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2014年一季度中企境外矿业投资下滑近半

实施“走出去”战略,积极开拓和融入境外资源市场,参与世界资源竞争,已经成为我国保障国家资源安全和长远发展的重要方式。自2010年起,中国矿业联合会以商务部、国土资源部委托开展“中国企业矿产资源勘查开发类境外投资备案”工作为基础,结合其他公开信息,对中国企业境外固体矿产投资情况进行了整理分析。2014年,《中国经济周刊》将同中国矿业联合会按季度联合发布《中国企业境外固体矿产投资情况分析》。 
  执笔:中国矿业联合会 常兴国 
  2014年第一季度,中国企业境外矿业投资规模明显减少,一方面企业面临较大的矿产品价格下行压力,投资热情受到影响;另一方面,矿业在国内的发展环境面临挑战,需要拓展生存空间;与此同时,国内企业转型升级、向矿业行业转移的步伐并没有停止,在此过程中,资本市场的角色日渐突出。同时,低风险的项目投资受到青睐,境外勘查投资出现分化。 
  一季度主要数据要点 
  盘点一季度数据可以发现很多值得关注的要点,比如投资总额减少48.18%、投资最多的矿种为铜、最主要的投资目的地是澳大利亚、投资主要来源于跨行业企业、民企投资额超国企14倍等。具体数据如下: 
  一季度中国企业境外固体矿产投资项目32例,与去年同期持平;中方协议投资额9.13亿美元,同比减少48.18%。 
  投资金额中,并购金额5.35亿美元,同比减少37.28%;勘查勘探金额1.19亿美元,同比减少22.22%;开发建设金额2.59亿美元,同比减少65.74%。投资涉及中国企业28家,资金流向全球18个国家。【图1】 
  以投资金额计,2014年第一季度中国企业境外投资的主要矿种依次为:铜5.75亿美元, 项目7例;铁1.37亿美元, 项目6例;煤炭1.09亿美元,项目3例;金0.39亿美元, 项目5例;其他矿种合计0.53亿美元, 项目11例。【图2】 
  中国企业境外投资主要目的地依次为:澳大利亚5.41亿美元, 项目6例;北亚1.65亿美元, 项目3例;南部非洲0.93亿美元,项目9例;东盟0.87亿美元, 项目6例;加拿大0.01亿美元, 项目5例;其他地区0.26亿美元,项目3例。【图3】 
  跨行业企业为投资主要来源,接下来是矿山企业、地勘单位,协议投资额分别为6.95亿美元、1.6亿美元、0.58亿美元,项目分别有15例、3例、14例。【图4】 
  而就投资企业性质来看,民营企业投资远超国有企业投资额。国有企业投资额为0.57亿美元,项目11例。民营企业投资额为8.56亿美元,项目21例。【图5】 
  境外矿业投资呈现出新特点 
  一、房地产企业向矿业的转型依然在进行,一季度有多家以房地产为主业的企业(集团)开展境外矿业投资,包括广州丰源集团、园城集团、山东阿掖山集团等。 
  二、投资控股集团的表现抢眼,通过先期并购境外资产,随后注入上市公司实现退出,突出体现在上海等地的企业。 
  三、一些选择投资技术风险小的石材项目的企业在境外发展迅速,不断扩展投资目的国,如厦门某贸易企业。 
  四、在东盟的中国矿业投资整体向冶炼发展。 
  五、东西部地勘单位对境外发展的阶段性差异开始显现。本季度投资境外勘查的9家地勘单位几乎都来自中西部省份;东部地勘单位则在进行境外发展的转型,山东省地矿局工作重点在为前期项目寻找合作开发方,华东有色地勘局在调整内部股权结构,有色金属地质调查中心在蛰伏等待形势好转。 
  矿企面临的经济压力增大 
  2014年第一季度,矿业企业面临的经济压力显著增大。首先表现在,大宗矿产品价格面临明显的下跌压力: 一季度铁矿石价格出现大幅度下跌,天津港62%的基准铁矿石到岸价格由2013年12月的135.79美元/吨下跌到2014年3月的111.83美元/吨,跌幅达到17.6%,且未来三年价格持续看跌;伦敦金属交易所铜价在一季度出现大幅下滑,由3300美元/磅下挫至3000美元/磅左右,跌幅达10%左右;伦敦金属交易所铝价在0.78美元/磅左右的低位震荡;环渤海动力煤综合平均价格(5500大卡)由620元/吨持续下挫至530元/吨,跌幅达14%左右。 
  初级勘查市场仍处于低位。一季度,代表全球初级勘查公司的多伦多创业板矿业企业的市值在102亿~ 120亿美元之间,仍然低于受金融危机影响最大的2009年139亿美元的市值,较2011年370亿美元的市值高点下滑70%左右。 
  生态文明建设给国内矿业带来挑战 
  党的十八届三中全会提出,加快建立生态文明制度,健全国土空间开发、资源节约利用、生态环境保护的体制机制,实行最严格的源头保护制度,加快自然资源及其产品价格改革,逐步将资源税扩展到占用各种自然生态空间等,这些都对矿业行业的发展提出了更高的要求和新的挑战。 
  总而言之,在矿产品价格下行压力下,企业的境外矿业投资热情受到影响。然而面临不利形势,国内企业转型升级、向矿业行业转移的步伐并没有停止。


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